% تخفيض
التقارير المالية وتحليلها
ستنتقل من مجرد قراءة القوائم المالية إلى إتقان الأدوات والمبادئ التي تكشف الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة. وستكتسب مهارات تحليلية عملية تمكّنك من تفسير البيانات بدقّة، وتقييم الأداء بفاعلية، واتخاذ قرارات مدروسة في مجالات الأعمال أو الاستثمار.
5.0
(10)
اختر أسلوب التدريب / التواريخ المتاحة
لماذا بكه؟
الأهداف المتوقع تحقيقها من دورة التقارير المالية وتحليها:
بنهاية هذا البرنامج ستكون قادرًا على:
- شرح الهدف والعلاقة المتبادلة بين القوائم المالية الأساسية: قائمة الدخل، الميزانية العمومية، وقائمة التدفقات النقدية.
- تطبيق المبادئ المحاسبية الأساسية لفهم تأثير العمليات المالية على المركز المالي وأداء الشركة.
- تحليل الربحية والسيولة والكفاءة والملاءة المالية باستخدام النسب والمؤشرات المالية الرئيسة.
- تفسير الاتجاهات المالية من خلال التحليل الأفقي والرأسي لتقييم أداء الشركة عبر الزمن.
- تقييم الصحة المالية للمؤسسة بهدف دعم القرارات الاستراتيجية أو الإدارية أو الاستثمارية.
- دمج البيانات المالية واستخلاص الرؤى اللازمة للتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة في سياق الأعمال.
من يحتاج إلى دورة التقارير المالية وتحليلها؟
- المهنيون الطموحون في مجال المالية ممّن يستعدون لامتحانات الشهادات المهنية مثل CMA, CFA, CPA, ACCA.
- المحاسبون والمحللون الذين يحتاجون إلى تعزيز مهاراتهم في التحليل المالي.
- المديرون وروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الذين يعتمدون في قراراتهم على المعلومات المالية.
- الطلاب والخريجون الراغبون في بناء مسار مهني في المحاسبة أو المراجعة أو الإدارة المالية.
ما هي المهارات المكتسبة من دورة التقارير المالية وتحليلها؟
- الثقافة المالية: فهم كيفية انتقال العمليات المالية عبر القوائم المالية.
- القدرة التحليلية: استخدام تحليل النسب لقياس الأداء والمخاطر.
- مهارات التفسير: استخراج الرؤى من الاتجاهات والتغيرات المالية.
- مهارات اتخاذ القرار: ربط البيانات المالية بالقرارات الاستراتيجية والتشغيلية.
- مهارات التواصل: عرض الرؤى المالية بوضوح على أصحاب المصلحة غير المتخصصين ماليًا.
دورةالتقارير المالية وتحليلها:
- ملف قراءة تمهيدية
- قراءة المواد التعليمية
- أسئلة قبل وبعد الكورس
- تمارين على وحدات البرنامج
- لغة المادة ستكون الإنجليزية
- الوحدة 1: مقدمة في التقارير المالية
- الوحدة 2: القوائم المالية
- الوحدة 3: السياسات المحاسبية والتسويات
- الوحدة 4: تقنيات التحليل المالي
- الوحدة 5: إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- الوحدة 6: التقارير المالية في التطبيق العملي
محتويات البرنامج
مقدمة في التقارير المالية
- تعريف وأهداف التقارير المالية
- مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات
- نظرة عامة على البيانات المالية الأربعة الرئيسية
- المعايير والمبادئ المحاسبية (GAAP و IFRS)
- المحاسبة على أساس الاستحقاق، الاستمرارية، الأهمية النسبية، والحذر
- المعادلة المحاسبية (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية)
- نظام القيد المزدوج
- الخصائص النوعية للمعلومات المالية
- كيف تدعم التقارير المالية الشفافية والمساءلة واتخاذ القرار
البيانات المالية
- نظرة عامة على البيانات المالية الأربعة وأدوارها
- هيكل ومكونات قائمة الدخل
- حساب وتفسير إجمالي الربح، الدخل التشغيلي، وصافي الدخل
- هيكل وتصنيف الأصول والالتزامات وحقوق الملكية في الميزانية العمومية
- العلاقة بين الربح والأرباح المحتجزة وحقوق الملكية
- قائمة التدفقات النقدية وأقسامها الثلاثة: التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية
- طرق إعداد التدفقات النقدية المباشرة وغير المباشرة
- قائمة التغيرات في حقوق الملكية ومكوناتها
- كيفية ترابط ومطابقة البيانات المالية الأربعة
- استخدام البيانات المالية لتقييم الربحية والسيولة والملاءة المالية
السياسات المحاسبية والتسويات
- تعريف وأهداف السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية
- الفرق بين السياسات، التقديرات، والتسويات المحاسبية
- المستحقات والمدفوعات المقدمة في المحاسبة على أساس الاستحقاق
- مفاهيم الاستهلاك وطرق الاستهلاك الشائعة الاستخدام
- طرق تقييم المخزون (FIFO، LIFO، والمتوسط المرجح) وتأثيرها المالي
- المخصصات والالتزامات المحتملة
- مبادئ الاعتراف بالإيرادات وفق IFRS و GAAP
- معالجة تغييرات السياسات والتقديرات المحاسبية
- الإفصاح والاستمرارية في التقارير المالية
- كيف تؤثر الاختيارات المحاسبية على الربحية والمركز المالي والتحليل المالي
تقنيات التحليل المالي
- أهداف وأهمية التحليل المالي
- التحليل الأفقي (الاتجاهي) والتحليل الرأسي (النسب المئوية الموحدة)
- تحليل النسب ودوره في تقييم الأداء المالي
- نسب السيولة وتقييم الملاءة قصيرة الأجل
- نسب الربحية وأداء الأرباح
- نسب الكفاءة (النشاط) واستخدام الأصول
- نسب الملاءة والرفع المالي للاستقرار المالي طويل الأجل
- نسب السوق ومؤشرات المستثمرين
- تحليل DuPont لتقييم الأداء المتكامل
- مقارنات الاتجاه، الأقران، والمعايير المرجعية
- تحديد العلامات التحذيرية المالية ومؤشرات المخاطر
- استخدام التحليل المالي لدعم قرارات الاستثمار والإدارة
إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل
- أهداف وبنية قائمة التدفقات النقدية
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
- تفسير أنماط التدفقات النقدية والصحة المالية
- الفرق بين الربح والتدفق النقدي
- أهم النسب المتعلقة بالتدفقات النقدية والسيولة
- التدفق النقدي الحر وأهميته للمستثمرين والدائنين
- مفهوم ومكونات رأس المال العامل
- إدارة الذمم المدينة والمخزون والدائنين
- دورة تحويل النقد وأثرها على السيولة
- استراتيجيات تحسين التدفقات النقدية وكفاءة رأس المال العامل
- تقييم الأداء النقدي باستخدام أمثلة لشركات فعلية
التقارير المالية في الممارسة العملية
- هيكل وأهداف التقارير السنوية للشركات
- البيانات المالية، الملاحظات، ومناقشة الإدارة والتحليل (MD&A)
- تفسير تعليقات الإدارة والإفصاحات
- دور المدققين والتأكيد الخارجي
- التقارير المتكاملة والإفصاحات حول البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)
- إدارة الأرباح وتقنيات التلاعب المالي
- تحديد العلامات التحذيرية في التقارير المالية
- أهمية الأخلاقيات والنزاهة والشفافية في التقارير
- الفضائح الشركاتية وردود الجهات التنظيمية
- تحليل عملي لتقارير مالية لشركات فعلية
- استخدام التقارير المالية لدعم قرارات الاستثمار والأعمال
خدمات بكه للمنشآت
نمِّ قدرات فريقك مع تدريب المنشآت من بكه
من خلال برامجنا التدريبية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الموظفين، نساعدك على بناء فرق عمل مؤهلة، متمكنة، وقادرة على مواكبة التحديات وتحقيق الأهداف بكفاءة واحترافية. اجعل تطوير مهارات فريقك خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر نجاحًا.
اشترك بالنشرة البريدية
"كن على اطلاع بأحدث العروض، وأهم المستجدات، وكل ما تحتاجه لرحلة تعليمية متكاملة!"
